Die Meisten Effektiven Day Trading Strategien

Free Day Trading Strategien und Beispiele Klicken Sie, um eine Auswahl von ihnen im Detail zu sehen. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in den Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Ausbildung Website ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Optionen, Futures oder Wertpapiere. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur zu Bildungs - und Forschungszwecken bestimmt. Bitte setzen Sie sich den Rat eines kompetenten Finanzberater, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument zu investieren. ERGEBNIS-HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDE MÖGLICHKEIT IST GEMACHT, DIE STRATEGIE UND IHRE POTENTIELLEN ZUSICHERZUSTELLEN. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE JEDES MONEY MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN, DIE MIT DIESER WEBSEITE GEBRACHT WERDEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZUR VERGEWENDUNG ODER GARANTIE VON ERGEBNIS. Copyright 2010 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 / Kontakt: support daytradingcoach disclaimer / datenschutzpolitik Die 5 effektivsten wöchentlichen Optionen Trading-Strategien Klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihren kostenlosen Profitable Options Strategies Report herunterzuladen. Profitable Optionen Strategien Guide In Teil 1 des wöchentlichen Optionen Mastery Bericht diskutieren wir die 5 effektivsten Optionen Trading-Strategien intelligente Händler verwenden, um wöchentliche Gewinne generieren (siehe unten). Bleiben Sie dran für Teil 2, wo wir diskutieren, wie leicht und effizient identifizieren attraktive wöchentliche Optionen Handel Kandidaten jeden Tag8230 Wöchentliche Optionen bieten den Händlern die Flexibilität, kurzfristige Trading-Strategien zu implementieren, ohne die zusätzliche Zeit Wert Prämie inhärent in den traditionellen monatlichen Auslaufoptionen . So können die Händler nun eintägige Veranstaltungen wie Einnahmen, Investorenpräsentationen und Produkteinführungen kostengünstiger handeln. Flexibilität ist schön und alle, aber Sie sind wahrscheinlich fragen Sie sich, welche spezifischen Strategien sollte ich verwenden, um wöchentliche Gewinne aus wöchentlichen Optionen zu generieren Nun bin so froh, dass Sie gefragt, lassen Sie einen Blick jetzt auf 5 Die beliebtesten wöchentlichen Optionen Trading-Strategien: 1. Covered Weekly Anrufe. Auf der Suche nach zusätzlichen Prämieneinnahmen in Ihrem Portfolio zu generieren Nun suchen Sie nicht weiter, ich habe die Strategie für Sie: Weekly Options Covered Calls. Im Wesentlichen geht es darum, wöchentliche Call-Optionen gegen bestehende Aktien (abgedeckte Anrufe) zu verkaufen oder Aktien zu kaufen und gleichzeitig wöchentliche Call-Optionen gegen die neue Aktienbeteiligung (Buy-Write) zu verkaufen. Mit dem wöchentlichen Ablauf der verkauften Kaufoptionen können Sie - ähnlich einer Dividende, die jede Woche ausbezahlt - zusätzliches Einkommen für Ihre Position sammeln. Im Laufe der Zeit hat die abgedeckte Call-Strategie übertroffen einfache Kauf-und-Hold-Strategien, die Bereitstellung größerer Renditen mit zwei Dritteln der Volatilität. Allerdings, wenn Aktien der zugrunde liegenden Bewegung bedeutend höher und durch den verkauften Streik, wird Ihre Rendite wahrscheinlich niedriger sein, als wenn Sie nicht verkaufen die Anrufe (obwohl immer noch positiv.). Wir verwenden MarketClub, um für potenzielle wöchentliche abgedeckte Call-Kandidaten zu suchen und eine Probeentnahme unserer Trades pro Woche zu veröffentlichen, so stay tuned. 2. Aufgrund der exponentiell hohen Zeitverfall in wöchentlichen Optionen, die meisten Händler bevorzugen, wöchentliche Optionen und verständlicherweise so zu verkaufen. In der abgedeckten Anrufstrategie, die über Händlern hervorgehoben wird, sind in der Lage, den schnellen Zeitverfall zu sammeln, indem sie die wöchentlichen Anrufe gegen eine lange Lagerposition verkaufen. Der Verkauf von nackten Puts, in der Theorie (Put-Call-Parität) entspricht einer Buy-Write-Strategie, obwohl Schief - und Margin-Anforderungen das Bild etwas verändern. Ich denke, was ich versuche zu sagen ist, sind alle Dinge gleich Id Vorzug zu verkaufen wöchentliche Optionen, aber es gibt Zeiten, wenn Id wie wöchentliche Optionen für das Potenzial, größere, potenziell unbeschlossene Gewinne erleben zu kaufen. Unter diesen Umständen empfehle ich den Kauf von Deep-in-the-money (DITM) wöchentlichen Optionen. Wenn Sie auf DITM wöchentliche Optionen, Optionen mit einem Delta von mehr als 80 einstellen, können Sie den schnellen Zeitabfall in der langen wöchentlichen Option effektiv einschränken, da das hohe Delta die lange wöchentliche Optionsposition dazu veranlasst, sich wie eine Aktie zu bewegen (Delta von 0,80 bedeutet die Option Bewegen 0.80 für jede 1.00 Bewegung im Underlying). Dies ist eine phänomenale Möglichkeit, die Option Hebelwirkung zu nutzen und den Verfall zu begrenzen. 3. Credit-Spreads sind beliebt, weil sie es Tradern erlauben, nach oben (Call Spreads) oder Downside (Put Spreads) Ebenen mit einem eingesperrten Risiko-Belohnung aus dem Handel Anfang zu verkaufen. Zum Beispiel sagen, Sie glauben, Lager XYZ wird nicht über die 80-Ebene über die nächste Woche bewegen und youd wie diese These in Form von wöchentlichen Optionen auszudrücken. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist einfach zu verkaufen die 80 wöchentliche Call-Option. Leider ohne den zugrunde liegenden Bestand würde dieser wöchentliche Call-Option Verkauf eine erhebliche Menge an Marge in Ihrem Portfolio erfordern, da der maximale potenzielle Verlust auf den Handel theoretisch unendlich ist. Sie können jedoch die maximale potenzielle Verlust - und Margin-Anforderung reduzieren, indem Sie einfach einen höheren Angriff (d. H. 85) kaufen, um Ihre kurze wöchentliche Anrufposition zu sichern. Sie wäre dann kurz die 80-85 wöchentliche Aufruf in XYZ verteilt, nachdem gesammelt Nettoprämie mit einem maximalen Verlustpotential der Streikbreite (85-80) (gesammelte Prämie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Andernfalls bekannt als Lotterie Tickets, Händler zu Zeiten wie Weg aus dem Geld wöchentliche Optionen in der Hoffnung, dass eine winzige Investition könnte enorme Renditen zu erwerben. Es passiert, dont get me falsch, aber diese Strategie umfasst in der Regel Wochen und Wochen der kleinen Verluste und idealerweise ein riesiger Gewinn, um für die kumulativen Verluste. Die Lotterie-Ticket-Strategie wird oftmals in Fällen von MampA Spekulationen, FDA-Ankündigungen und outsized Gewinnprognosen verwendet. 5. Wöchentliche Optionen Kalender Spreads: Die Optionen Trading Signals Jungs tun eine ziemlich gute Arbeit der Deckung der Kalender Spreads in der Profitable Options Strategies Bericht aber Heres eine schöne Zusammenfassung der wöchentlichen Optionen Kalender Spread-Strategie aus einem aktuellen OTS-Bericht: Eine der neuen Möglichkeiten Dargestellt durch die Ankunft dieser kürzlich verfügbaren wöchentlichen Optionen ist die Fähigkeit, das, was ich treffe, zu treffen und Kalenderbreiten auszuführen. Denken Sie daran, dass ein Kalender-Spread eine zweibeinige Verbreitung durch den Verkauf einer kürzeren verabredeten Option und Kauf einer länger veralteten Option konstruiert. Der Profitmotor ist der relativ schnellere Zerfall der Zeitprämie in der kürzeren datierten Wahl. Kalenderbreiten erreichen zuverlässig ihre maximale Profitabilität am Verfall Freitag Nachmittag des kurzen Beines, wenn der Kurs des Basiswerts zum Ausübungspreis liegt. Vor der kürzlichen Verfügbarkeit dieser wöchentlichen Optionen wurden die Kalenderspreads typischerweise mit etwa 30 Tagen bis zum Ende des kurzen Beins aufgebaut. In diesen klassisch aufgebauten Kalendern sind die Risiken zwei: 1. Bewegung des Kurses des Basiswertes über die Grenzen der Rentabilität hinaus 2. Volatilitätszerkleinerung der länger datierten Option, die der Trader besitzt. Hit - und Run-Kalender unterscheiden sich etwas. Volatilitätsbewegungen treten selten überall in der Nähe des rasanten Tempo der Preisbewegung auf. Aufgrund dieses Merkmals ist das Primärrisiko in diesen Kurzlebigkeitskalen der Kurs des Basiswerts. Das gelegentliche Auftreten der versetzten Volatilität in der kurzen Option erhöht die Wahrscheinlichkeit der Rentabilität signifikant, da die erhöhte Volatilität bei Verfall auf Null abfällt. Einer der sehr flüssigen Basiswerte, die aktiv gehandelt Optionen ist AMZN. Mitte des 29. August lag AMZN bei 205,50 und entwickelte sich weiter von einem Basismodell. Ein kurzer Blick auf die Optionen-Board zeigte die wöchentliche 210 Streik-Option, mit 4 Lebenstagen und besteht ausschließlich aus Zeit (extrinsische) Prämie, handelte mit einer Volatilität von 42,9, während die September monatliche Option, die ich kaufen würde, hatte eine Volatilität von 41,6 . Diese Situation nennt man eine positive Volatilität skew und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels. Ich trat in den Handel ein und besaß den daraus resultierenden Pampl-Graphen: Ich fuhr fort, den Preis zu überwachen, weil ich wusste, dass Bewegungen, die über die Grenzen meiner Rentabilitätsspanne hinausgehen, Maßnahmen erfordern würden. Bis Mitte des 31. August, 48 Stunden in den Handel, wurde die obere Grenze der Rentabilität, wie unten gezeigt, angefahren: Weil die Kursentwicklung stark blieb und der obere Break-even-Punkt bedroht war, entschied ich mich, einen zusätzlichen Kalenderspread hinzuzufügen, um ein Doppel zu bilden Kalender. Diese Maßnahme erforderte das Engagement des zusätzlichen Kapitals und führte zu einer Erhöhung der oberen BE-Punkt von 218 auf etwas mehr als 220, wie unten gezeigt. Hit-und Run-Kalender müssen aggressiv verwaltet werden, gibt es keine Zeit, um von unerwarteten Preis Bewegung zu erholen. Kurz nach dem Hinzufügen der zusätzlichen Kalender-Spread, zog AMZN einige seiner letzten Hochlauf und weder BE-Punkt des Kalenders war bedroht. Ich schloss den Handel am späten Freitag Nachmittag. Die Angabe, den Handel zu beenden, war die Erosion der Zeitprämie der Optionen, die ich zu den minimalen Niveaus kurz war. Die Ergebnisse des Handels waren eine Rendite von 67,5 auf das maximal zulässige verwaltete Kapitalrisiko und eine Rendite von 10,6 auf das gebundene Kapital. Wäre der zweite Kalender nicht nötig gewesen, um das Risiko zu kontrollieren, wäre die Rendite wesentlich höher gewesen. Dies ist nur ein Beispiel für die Verwendung von Optionen in einer strukturierten Position, um das Kapitalrisiko zu kontrollieren und einen signifikanten Gewinn mit minimalem Positionsmanagement zurückzugeben. Solche Chancen gibt es routinemäßig für den sachkundigen Optionshändler. OTS-Abonnenten pocketed über 100 Rückkehr im August und bereits oben andere 50 für September Überprüfung ihre Schiene Aufzeichnung an den Optionen-Handelssignalen für einen 24 Stunden 66 weg Gutschein. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen. Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität erlaubt es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Stufe II zitiert / ECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen beenden, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene II / ECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Top 5 Beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel zeigt Ihnen einige der häufigsten Handelsstrategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem analysieren können, um das Beste zu entscheiden Für Ihren persönlichen Trading-Stil. Die Top-fünf Strategien, die wir decken werden, sind wie folgt: Breakouts Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zu handeln. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveau und dann kaufen oder verkaufen, wie der Preis bricht, dass vorbestimmt Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis hat genug Kraft, um das Niveau zu brechen, dann wird es auch weiterhin in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Breakouts ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Break-Trading sorgt dafür, dass Sie nie den Zug verpassen. Im Allgemeinen werden Ausbrüche verwendet, wenn der Markt bereits an oder in der Nähe der extrem hohen / Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist. Die Erwartung ist, dass der Preis wird sich weiter bewegen mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter. In diesem Sinne, um effektiv zu nehmen den Handel müssen wir nur eine Bestellung direkt oberhalb der hohen oder knapp unter dem Tiefpunkt, so dass der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt. Diese werden als Limit Orders bezeichnet. Es ist sehr wichtig zu vermeiden, Handel Ausbrüche, wenn der Markt nicht Trends, weil dies zu falschen Geschäften, die zu Verlusten führen wird. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortsetzen. Wenn der Preis auf diese Bereiche trifft, fällt er normalerweise dann wieder in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in der Bewegungsrichtung zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und sich darauf verlassen, dass der Preis weiter in Bewegung gehen wird. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Schritt in die erwartete Richtung, Wird der Preis vorübergehend umkehren, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger-Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung Handel. Diese Pull-Backs oder Retracements tatsächlich bieten professionelle Händler mit einem viel besseren Preis, um in die ursprüngliche Richtung geben, kurz vor der Fortsetzung der Bewegung. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie mit Ausbrüchen. Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art des Handels. Wenn der anfängliche Umzug stattgefunden hat, werden Händler sich der verschiedenen Preisniveaus bewusst sein, die bereits in der ursprünglichen Bewegung verletzt worden sind. Sie achten besonders auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf der Preis-Chart wie 00 Ebenen. Dies sind die Ebenen, die sie schauen, um zu kaufen oder zu verkaufen von später. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen die kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachrichten können vorübergehende Erschütterungen auf dem Markt verursachen, die zu diesen Rückschlägen gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die ersten Gründe für den Umzug kann noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und nehmen ihre Gewinne, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, bietet es anderen professionellen Anlegern die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis zurückzukehren, was sie oft tun. Retracement-Trading ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare fundamentale Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Deshalb, wenn Sie einen großen Umzug sehen, aber nicht identifizieren können eine klare fundamentale Grund für diese Bewegung die Richtung kann schnell ändern und was zu sein scheint ein Retracement kann tatsächlich entpuppen sich als ein neuer Schritt in die entgegengesetzte Richtung. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit dem ursprünglichen move. A Simple Day Trading-Strategie arbeiten Mit Händlern auf der ganzen Welt I8217ve bemerkt ein gemeinsames Thema. Day-Trader machen den Handel zu kompliziert Sie haben Dutzende von Indikatoren auf ihrem Trading-Bildschirm und dann nicht in Trades mit Vertrauen geben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen haben, indem Sie eine einfache Day-Trading-Strategie, die nur auf zwei Indikatoren beruht. Was sind die besten Märkte für diese Trading-Strategie Diese Strategie ist ein einfacher Trend nach Strategie, die in jedem Markt funktionieren sollte, aber als Day-Trader Ich ziehe es vor, Futures Handel. Bei Rockwell Trading handeln wir diese Strategie in unseren Live Trading Rooms auf den folgenden Märkten: E-Mini SampP E-Mini Dow E-Mini SampP MidCap FX Euro 30 Jahre T-Bonds Wie Sie Ihre Charting Software einrichten Bei der Auswahl eines Zeitrahmen, bevorzugen wir Tick-Charts für diese Strategie. Wenn Sie nicht mit Tick-Charts vertraut sind, schließt eine Tick-Leiste nach einer bestimmten Anzahl von Trades anstelle eines Zeitrahmens wie ein 5 oder 15 Minuten-Balken. Als Beispiel verwende ich ein 4.500-Tick-Diagramm für das E-Mini SampP. Dies bedeutet, dass eine Bar oder eine Kerze aufgetragen wird alle 4.500 Trades. Eine Bar kann 2 bis 5 Minuten in Anspruch nehmen, aber die tatsächliche Zeit dauert es, um wirklich doesn8217t Sache abzuschließen. Alles, was zählt, ist die Menge der Trades, die auf dem Markt ausgeführt wurden. Der Vorteil der Verwendung von Tick-Charts ist, dass die Anzahl der Balken in Abhängigkeit von der Volatilität ansteigt und abnimmt. Wenn die Märkte bewegen und es gibt mehr Trades, haben Sie mehr Bars. Wenn die Märkte ruhig sind, haben Sie weniger Bars. Als Beispiel wird eine Einstellung von 4.500 Trades für das E-Mini SampP typischerweise zwischen 7 und 10 Bar während der 17-stündigen Übernachtungssitzung (16:30 Uhr EST und 9:30 Uhr EST) erzeugen, da das E-Mini SampP nicht ist Aktiv gehandelt während dieser Zeit. In den ersten zwei Stunden des aktiven Handels (zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr EST) können Sie jedoch je nach Handelsaktivität des Tages zwischen 16 und 24 Bar erwarten. Tick ​​Charts entfernen Sie den Zeitfaktor aus Diagrammen und fügen Sie Volumen und Volatilität zu Ihren Bars. Geben Sie ihm einen Versuch und you8217ll finden vermutlich, dass Tickdiagramme eine einfachere Weise sind, intraday Bewegungen in den Märkten zu sehen, die Sie handeln. Hinweis . Wir aktualisieren Tick-Einstellungen für die Märkte, die wir 2-3 mal pro Jahr folgen, da sich die Volatilität in den Märkten ändern kann. Der nächste Schritt ist, die populäre MACD-Anzeige dem Diagramm hinzuzufügen. Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen: 26 für den langsamen gleitenden Durchschnitt 12 für den schnellen Mittelwert und 9 für den gleitenden Durchschnitt des MACD 8211 das 8220signal line8221 Ich benutze die MACD, um die Richtung des Marktes zu identifizieren, aber ich verwende es mit Ein wenig Twist: Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn der MACD über seiner Signalleitung und über der Nulllinie liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, wenn der MACD unterhalb seiner Signalleitung und unterhalb der Nulllinie liegt. Meine Chartsoftware erlaubt mir, die Balken nach bestimmten Kriterien zu färben, und deshalb färbe ich die Balken in einem Aufwärtstrend (entsprechend der Definition oben) grün und die Balken in einem Abwärtstrend rot. Um zu vermeiden, dass man in einem Seitenmarkt peitscht und nur starke Tendenzen fängt, fügen wir einen zweiten Indikator hinzu: Bollinger Bands. Wir verwenden die folgenden Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Sie finden intraday Trading-Chancen den ganzen Tag 8212 mit dem TradingMarkets Live Screener mit Echtzeit-Updates zu 20 beliebten Preis - und technischen Indikatoren 8230 Hier erfahren Sie, wie. Wir verwenden die Bollinger-Bänder, um unser Eingangssignal zu bestimmen: Geben Sie LONG mit einem Stop-Auftrag zum Wert der Upper Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an, um den Upper Bollinger Band-Wert zu reflektieren, solange wir in einem Aufwärtstrend bleiben. Geben Sie KURZ mit einem Stoppauftrag zum Wert der Lower Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an die Lower Bollinger Band an, solange wir in einem Abwärtstrend bleiben. Durch Stopp-Aufträge werden wir nur dann ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger-Band dringt, was eine Fortsetzung des Trends signalisieren kann. Sie werden sehen, dass diese einfachen Regeln können Sie einen starken Trend zu fangen, und dass die Verwendung der Bollinger Bands wird Ihnen helfen, viele 8220false Signale vermeiden8221. In unserer Simple Trading-Strategie verwenden wir volatilitätsbasierte Exits. Unser Ziel ist es, verschiedene Marktbedingungen durch breitere Stopps und Gewinnziele in einem volatilen Markt zu befriedigen, während wir kleinere Stopps und Gewinnziele in einem ruhigen Markt nutzen. Wir messen die Volatilität eines Marktes mit dem Average Daily Range (ADR). Um den ADR zu berechnen, messen wir den Abstand zwischen dem Daily High und dem Daily Low. Und bauen einen Durchschnitt in den letzten sieben Tagen: In der Tabelle unten können Sie sehen, dass die tägliche Reichweite am 25. März 2009 in der e-Mini SampP 36 Punkte. Sie berechnen diesen Bereich für die letzten 7 Tage und erhalten den Average Daily Range (ADR). Wir verwenden diese ADR zur Berechnung unserer Stop-Loss-und Gewinn-Ziel: Stop Loss ADR 0,10 Gewinnziel ADR 0,15 Wie Sie sehen können, verwenden wir 10 der durchschnittlichen Daily Range als Stop-Loss und 15 der ADR als Gewinnziel. Ich empfehle mit einem Gewinnziel, Gewinne zu nehmen und aus einem Handel, bevor er sich gegen Sie. Zusätzlich zu unserem Gewinnziel und Stop-Verlust, schließen wir ein Geschäft, wenn eine Bar abgeschlossen ist und wir sehen eine MACD-Crossover. Wenn wir lang sind und MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt, oder kurz und MACD kreuzt zurück über der Signalleitung, wollen wir den Handel schließen, um aus einer Position herauszukommen, falls der Trend sich umkehrt. Diese Strategie ist ein einfacher Tag Trading-Strategie, die leicht zu verstehen und auszuführen. Testen Sie es und Sie werden überrascht sein, wie robust es ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Regeln vertraut sind, erwägen die Einbeziehung Ihrer persönlichen Handelspräferenzen wie Skalierung in und aus einer Position, mit Schleppleisten oder zusätzliche Filter, die Sie bequem mit. Alles Gute im Handel.